野村 アジアハイ･イールド債券(ア通)毎月
- 四国アライアンス証券
- 販売停止
運用会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,963円 2024年07月26日 | -174円 （-1.72%） | 879 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年07月22日
- 20円
- 2024年06月24日
- 20円
- 2024年05月22日
- 20円
- 2024年04月22日
- 20円
- 2024年03月22日
- 20円
- 2024年02月22日
- 20円
- 2024年01月22日
- 20円
- 2023年12月22日
- 20円
- 2023年11月22日
- 20円
- 2023年10月23日
- 20円
- 2023年09月22日
- 20円
- 2023年08月22日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 9,270円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | -- |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 現在このファンドは販売を停止しています。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.86％（税込） |
|---|
BB+以下､あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての｢アジアの高利回り債｣を主要投資対象とし､高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡組入資産について､実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り､選定通貨を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡