SBI 世界高配当株プレミアムF(H有)＜年7%定率払出＞ [愛称：長生き人生]
- 四国アライアンス証券
運用会社名：SBIアセットマネジメント
評価基準日 2023年12月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,296.88円 2024年01月12日 | -0.12円 （0.00%） | 109 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2023年12月18日
- 25円
- 2023年11月16日
- 45円
- 2023年10月16日
- 25円
- 2023年09月19日
- 50円
- 2023年08月16日
- 25円
- 2023年07月18日
- 50円
- 2023年06月16日
- 25円
- 2023年05月16日
- 50円
- 2023年04月17日
- 25円
- 2023年03月16日
- 50円
- 2023年02月16日
- 25円
- 2023年01月16日
- 55円
- 設定来累積分配金
- 2,885円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
1億円未満 2.75％ 1億円以上 1.10％ ※インターネットでご購入する場合、通常購入時手数料が20％割引となります（積立投信は対象外です）。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.5％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.49％（税込） |
|---|
世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、相対的に高い配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。決算日における決算前基準価額水準の概ね年7%相当の金額を払出すことを目標とする。原則として、奇数月には偶数月の2倍前後の金額を払出す。基準価額(1万口あたり。支払済分配金を加算せず。）が3,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月16日決算。