日経平均高配当利回り株ファンド
- 成長投資枠
運用会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,617円 2024年11月13日 | -216円 （-1.21%） | 164,475 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年06月17日
- 280円
- 2023年12月15日
- 270円
- 2023年06月15日
- 330円
- 2022年12月15日
- 340円
- 2022年06月15日
- 280円
- 2021年12月15日
- 180円
- 2021年06月15日
- 170円
- 2020年12月15日
- 190円
- 2020年06月15日
- 190円
- 2019年12月16日
- 180円
- 2019年06月17日
- 160円
- 設定来累積分配金
- 2,570円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
1億円未満 2.2％ 1億円以上 無手数料 ※インターネットやアプリでご購入する場合、通常購入時手数料が20％割引となります（積立投信は対象外です）。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.69％（税込） |
|---|
--