城北信用金庫
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド [愛称:健次]★★

運用会社名: 三菱UFJアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
10,564円
-60円(-0.56%)
250,150 国際株式・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2025年12月05日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年08月27日0円
2025年02月27日0円
2024年08月27日355円
2024年02月27日1,300円
2023年08月28日1,075円
2023年02月27日0円
2022年08月29日636円
2022年02月28日0円
2021年08月27日1,730円
2021年03月01日342円
2020年08月27日795円
2020年02月27日598円
設定来累積分配金 20,418.8円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年08月27日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年02月27日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 13.58% 10.75% 12.74% 7.73%
標準偏差 ヘルプ 19.56 15.21 15.05 16.07
シャープレシオ ヘルプ 0.67 0.70 0.84 0.48

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★★ やや低い やや大きい
10年 ★★ 低い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2004-02-27 償還日:--

お申込情報


申込手数料 申込日の翌営業日の基準価額に上限2.2%(税抜2.0%・累進減率方式)を乗じて得た金額
換金手数料 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た金額
信託報酬 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額
その他費用 ・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、資産を海外で保有する場合の費用、信託事務の諸費用などがかかります。
・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。
購入 原則として毎営業日、ご購入のお申込みをしていただけます。
購入価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 1万円以上、1円単位(金額申込)
※定時定額購入取引の場合は、1千円以上1千円単位
換金 原則として毎営業日、ご換金(解約)のお申込みをしていただけます。
解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。
投資リスク 本ファンドは、組み入れた国内外の株式の価格変動や為替相場の影響により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

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[投資信託に関するご注意事項]

  • 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 投資信託は組入れた有価証券等の値動きやその発行者の信用状況、外貨建て資産に投資する商品については為替相場の変化などの影響により基準価額が上下するため、換金時のお受取額が投資元本を割り込むリスクがあります。
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