城北信用金庫
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ニッセイ 日本インカムオープン [愛称:Jボンド]★★★★★

運用会社名: ニッセイアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
8,614円
-8円(-0.09%)
21,927 国内債券・中長期債 1(低い)
2025年12月05日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月20日3円
2025年10月20日3円
2025年09月22日3円
2025年08月20日3円
2025年07月22日3円
2025年06月20日3円
2025年05月20日3円
2025年04月21日3円
2025年03月21日3円
2025年02月20日3円
2025年01月20日3円
2024年12月20日3円
設定来累積分配金 2,169円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年09月22日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年03月21日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -1.90% -0.97% -0.76% -0.25%
標準偏差 ヘルプ 1.33 1.56 1.29 1.08
シャープレシオ ヘルプ -1.77 -0.74 -0.67 -0.28

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★★ 高い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2006-09-29 償還日:--

お申込情報


申込手数料 現在、新規の申込みを受付けておりません。
換金手数料 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 なし
信託報酬 純資産総額に対して、以下の信託報酬率(※)を乗じて得た額。
※信託報酬率は、毎期、計算期間開始日の前月末における日本相互証券(株)が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りです。
・新発10年固定利付国債の利回り(終値)0.5%未満の場合、信託報酬率0.1595%(税抜0.145%)
・新発10年固定利付国債の利回り(終値)0.5%以上1%未満の場合、信託報酬率0.352%(税抜0.32%)
・新発10年固定利付国債の利回り(終値)1%以上3%未満の場合、信託報酬率0.473%(税抜0.43%)
・新発10年固定利付国債の利回り(終値)3%以上4%未満の場合、信託報酬率0.594%(税抜0.54%)
・新発10年固定利付国債の利回り(終値)4%以上5%未満の場合、信託報酬率0.825%(税抜0.75%)
・新発10年固定利付国債の利回り(終値)5%以上の場合、信託報酬率0.935%(税抜0.85%)
その他費用 ・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。
・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。
購入 現在、新規の申込みを受付けておりません。
申込単位
換金 原則として毎営業日、ご換金(解約)のお申込みをしていただけます。
解約価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。
投資リスク 本ファンドは、組み入れた国内債券の価格変動により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、債券の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

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[投資信託に関するご注意事項]

  • 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
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