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ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡日本の多種多様な債券を投資対象とし､幅広い銘柄に分散投資｡債券の残存期間毎に均等に投資を行い､常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い､金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年12月20日 | 3円 |
| 2024年11月20日 | 3円 |
| 2024年10月21日 | 3円 |
| 2024年09月20日 | 3円 |
| 2024年08月20日 | 3円 |
| 2024年07月22日 | 3円 |
| 2024年06月20日 | 3円 |
| 2024年05月20日 | 3円 |
| 2024年04月22日 | 3円 |
| 2024年03月21日 | 3円 |
| 2024年02月20日 | 3円 |
| 2024年01月22日 | 3円 |
| 設定来累積分配金 | 2,136円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年09月20日 - 運用報告書2
2024年03月21日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
-0.67% | -0.81% | -0.41% | -0.04% |
|
標準偏差
|
1.36 | 1.43 | 1.26 | 1.01 |
|
シャープレシオ
|
-0.57 | -0.60 | -0.34 | -0.06 |
ファンドレーティング
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-09-29 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して、以下の信託報酬率（※）を乗じて得た額。 ※信託報酬率は、毎期、計算期間開始日の前月末における日本相互証券（株）が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りです。 ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）0.5%未満の場合、信託報酬率0.1595%（税抜0.145%） ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）0.5%以上１%未満の場合、信託報酬率0.352%（税抜0.32%） ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）1%以上３%未満の場合、信託報酬率0.473%（税抜0.43%） ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）3%以上４%未満の場合、信託報酬率0.594%（税抜0.54%） ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）4%以上５%未満の場合、信託報酬率0.825%（税抜0.75%） ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）5%以上の場合、信託報酬率0.935%（税抜0.85%） |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた国内債券の価格変動により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、債券の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
[投資信託に関するご注意事項]
- 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 投資信託は組入れた有価証券等の値動きやその発行者の信用状況、外貨建て資産に投資する商品については為替相場の変化などの影響により基準価額が上下するため、換金時のお受取額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額（買付価額）に最大3.3％（消費税込）の申込手数料、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.3％の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大約2.42％（消費税込）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- 投資信託の運用による利益及び損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 本資料は当金庫が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 一部の投資信託ではお取扱いできない日や大口の換金につきまして制限がある場合があります。
- 投資信託をお申込みの際は、あらかじめ最新の「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解の上、ご自身でご判断ください。
- 当金庫は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は各投信会社が行います。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」は当金庫各お取引窓口に用意しております。
