城北信用金庫
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損保ジャパン・グリーン・オープン [愛称:ぶなの森]★★

運用会社名: SOMPOアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
24,171円
232円(0.97%)
48,827 国内大型バリュー 3(平均的)
2025年12月08日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年07月15日100円
2024年07月16日300円
2023年07月18日300円
2022年07月15日300円
2021年07月15日300円
2020年07月15日100円
2019年07月16日200円
2018年07月17日300円
2017年07月18日500円
2016年07月15日0円
2015年07月15日300円
2014年07月15日0円
設定来累積分配金 4,800円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年07月15日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年07月16日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 25.77% 19.29% 17.52% 8.82%
標準偏差 ヘルプ 8.63 9.54 10.16 14.76
シャープレシオ ヘルプ 2.94 2.01 1.72 0.60

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1999-09-30 償還日:--

お申込情報


申込手数料 現在、新規の申込みを受付けておりません。
換金手数料 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金申込日の基準価額に0.3%を乗じて得た金額
信託報酬 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額
その他費用 ・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。
・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。
購入 現在、新規の申込みを受付けておりません。
申込単位
換金 原則として毎営業日、ご換金(解約)のお申込みをしていただけます。
解約価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。
投資リスク 本ファンドは、組み入れた国内株式の価格変動により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

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[投資信託に関するご注意事項]

  • 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 投資信託は組入れた有価証券等の値動きやその発行者の信用状況、外貨建て資産に投資する商品については為替相場の変化などの影響により基準価額が上下するため、換金時のお受取額が投資元本を割り込むリスクがあります。
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