城北信用金庫
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MHAM スリーウェイオープン★★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
10,185円
-26円(-0.25%)
6,028 安定成長 1(低い)
2025年12月05日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年09月10日100円
2025年03月10日0円
2024年09月10日0円
2024年03月11日100円
2023年09月11日100円
2023年03月10日0円
2022年09月12日10円
2022年03月10日0円
2021年09月10日10円
2021年03月10日100円
2020年09月10日20円
2020年03月10日0円
設定来累積分配金 2,400円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年09月10日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年03月10日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 0.95% 1.76% 0.67% 0.80%
標準偏差 ヘルプ 3.09 3.66 3.42 3.14
シャープレシオ ヘルプ 0.17 0.43 0.17 0.24

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1993-11-26 償還日:--

お申込情報


申込手数料 現在、新規の申込みを受付けておりません。
換金手数料 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 なし
信託報酬 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額
その他費用 ・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。
購入 現在、新規の申込みを受付けておりません。
申込単位
換金 原則として毎営業日、ご換金(解約)のお申込みをしていただけます。
解約価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より4営業日目にお支払いたします。
投資リスク 本ファンドは、組み入れた国内株式や国内債券の価格変動の影響により基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式や債券の発行者や不動産投資信託の破綻や財務状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

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[投資信託に関するご注意事項]

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