城北信用金庫
  • 標準
  • 大
  • 最大

文字サイズ

投資のソムリエ★★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
10,551円
-18円(-0.17%)
243,492 安定成長 1(低い)
2025年12月05日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年07月11日80円
2025年01月14日80円
2024年07月11日80円
2024年01月11日80円
2023年07月11日80円
2023年01月11日80円
2022年07月11日80円
2022年01月11日80円
2021年07月12日80円
2021年01月12日80円
2020年07月13日80円
2020年01月14日30円
設定来累積分配金 1,210円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年07月11日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年01月14日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 3.05% 1.10% -1.54% 0.68%
標準偏差 ヘルプ 4.48 4.06 4.26 3.55
シャープレシオ ヘルプ 0.58 0.23 -0.39 0.18

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い 小さい
5年 ★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2012-10-26 償還日:--

お申込情報


申込手数料 現在、新規の申込みを受付けておりません。
換金手数料 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 なし
信託報酬 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額
その他費用 ・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、資産を海外で保有する場合の費用、信託事務の諸費用などがかかります。
・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。
購入 現在、新規の申込みを受付けておりません。
申込単位
換金 原則として毎営業日、ご換金(解約)のお申込みをしていただけます。
解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。
投資リスク 本ファンドは、組み入れた国内外の債券・株式・不動産投資信託の価格変動や為替相場の影響により基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式や債券の発行者や不動産投資信託の破綻、財務状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

↑このページの先頭へ

[投資信託に関するご注意事項]

  • 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 投資信託は組入れた有価証券等の値動きやその発行者の信用状況、外貨建て資産に投資する商品については為替相場の変化などの影響により基準価額が上下するため、換金時のお受取額が投資元本を割り込むリスクがあります。
  • 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.3%(消費税込)の申込手数料、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.3%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大約2.42%(消費税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
  • 投資信託の運用による利益及び損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • 本資料は当金庫が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 一部の投資信託ではお取扱いできない日や大口の換金につきまして制限がある場合があります。
  • 投資信託をお申込みの際は、あらかじめ最新の「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解の上、ご自身でご判断ください。
  • 当金庫は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は各投信会社が行います。
  • 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
  • 「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」は当金庫各お取引窓口に用意しております。

ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

城北信用金庫 登録金融機関:関東財務局長(登金)第147号 加入協会:日本証券業協会

Copyright © Johoku Shinkin BANK. All rights reserved.