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東京海上・円資産バランスファンド(毎月) [愛称:円奏会]★★

運用会社名: 東京海上アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
8,661円
-20円(-0.23%)
192,368 安定 1(低い)
2025年12月05日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月25日15円
2025年10月23日15円
2025年09月24日15円
2025年08月25日15円
2025年07月23日15円
2025年06月23日15円
2025年05月23日15円
2025年04月23日15円
2025年03月24日15円
2025年02月25日15円
2025年01月23日20円
2024年12月23日20円
設定来累積分配金 4,010円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年07月23日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年01月23日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 1.77% -0.27% -0.40% 0.08%
標準偏差 ヘルプ 2.08 2.78 2.82 3.11
シャープレシオ ヘルプ 0.64 -0.16 -0.18 0.01

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2012-11-09 償還日:2032-07-23

お申込情報


申込手数料 現在、新規の申込みを受付けておりません。
換金手数料 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 なし
信託報酬 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額
その他費用 ・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。
・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。
購入 現在、新規の申込みを受付けておりません。
申込単位
換金 原則として毎営業日、ご換金(解約)のお申込みをしていただけます。
解約価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。
投資リスク 本ファンドは、組み入れた国内外の債券・株式・不動産投資信託の価格変動の影響により基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式や債券の発行者や、不動産投資信託の破綻や財務状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

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[投資信託に関するご注意事項]

  • 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
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