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ファンドの特色
6つの異なる資産(国内株式､外国株式､国内債券､外国債券､国内REIT､外国REIT)に概ね1/6ずつ(16%±10%の割合)で分散投資を行い､投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年12月12日 | 20円 |
| 2024年11月12日 | 20円 |
| 2024年10月15日 | 20円 |
| 2024年09月12日 | 20円 |
| 2024年08月13日 | 20円 |
| 2024年07月12日 | 20円 |
| 2024年06月12日 | 20円 |
| 2024年05月13日 | 20円 |
| 2024年04月12日 | 20円 |
| 2024年03月12日 | 20円 |
| 2024年02月13日 | 20円 |
| 2024年01月12日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 6,260円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年06月12日 - 運用報告書2
2023年12月12日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
7.63% | 7.53% | 6.07% | 4.69% |
|
標準偏差
|
4.63 | 8.20 | 10.63 | 9.34 |
|
シャープレシオ
|
1.62 | 0.91 | 0.57 | 0.50 |
ファンドレーティング
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-06-15 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料 | 申込日の翌営業日の基準価額に上限2.2%(税抜2.0%･累進減率方式)を乗じて得た金額 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た金額 |
| 信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、資産を海外で保有する場合の費用、信託事務の諸費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 |
原則として毎営業日、ご購入のお申込みをしていただけます。 購入価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 申込単位 |
１万円以上、１円単位（金額申込） ※定時定額購入取引の場合は、１千円以上１千円単位 |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた国内外の債券・株式・不動産投資信託の価格変動や為替相場の影響により基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式や債券の発行者や、不動産投資信託の破綻や財務状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
[投資信託に関するご注意事項]
- 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 投資信託は組入れた有価証券等の値動きやその発行者の信用状況、外貨建て資産に投資する商品については為替相場の変化などの影響により基準価額が上下するため、換金時のお受取額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額（買付価額）に最大3.3％（消費税込）の申込手数料、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.3％の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大約2.42％（消費税込）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- 投資信託の運用による利益及び損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 本資料は当金庫が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 一部の投資信託ではお取扱いできない日や大口の換金につきまして制限がある場合があります。
- 投資信託をお申込みの際は、あらかじめ最新の「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解の上、ご自身でご判断ください。
- 当金庫は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は各投信会社が行います。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」は当金庫各お取引窓口に用意しております。
