城北信用金庫
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しんきん 海外ソブリン債(米国)★★

運用会社名: しんきんアセットマネジメント投信 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
11,878円
-40円(-0.34%)
303 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2025年12月05日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2025年11月17日45円
2025年08月15日45円
2025年05月15日45円
2025年02月17日45円
2024年11月15日45円
2024年08月15日45円
2024年05月15日45円
2024年02月15日45円
2023年11月15日45円
2023年08月15日45円
2023年05月15日45円
2023年02月15日45円
設定来累積分配金 4,390円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月15日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年11月15日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 8.47% 6.92% 6.31% 2.78%
標準偏差 ヘルプ 8.11 8.39 7.56 7.03
シャープレシオ ヘルプ 0.99 0.81 0.82 0.39

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 ★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2003-07-01 償還日:--

お申込情報


申込手数料 現在、新規の申込みを受付けておりません。
換金手数料 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た金額
信託報酬 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額
その他費用 ・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。
購入 現在、新規の申込みを受付けておりません。
申込単位
換金 原則として毎営業日、ご換金(解約)のお申込みをしていただけます。
解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。
投資リスク 本ファンドは、組み入れた海外債券の価格変動や為替相場の影響により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、債券の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

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