城北信用金庫
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SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン★★★

運用会社名: 三井住友トラスト・アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
32,651円
-107円(-0.33%)
10,501 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2025年12月05日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資。S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とし、均等加重時価総額に基づいて算出される指数「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年11月10日0円
2025年05月12日0円
2024年11月11日0円
2024年05月10日0円
2023年11月10日0円
2023年05月10日0円
2022年11月10日0円
2022年05月10日0円
2021年11月10日0円
2021年05月10日0円
2020年11月10日0円
2020年05月11日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月12日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年11月11日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 2.38% 10.21% 16.43% --
標準偏差 ヘルプ 12.65 12.76 13.92 --
シャープレシオ ヘルプ 0.15 0.79 1.18 --

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2016-08-30 償還日:--

お申込情報


申込手数料 申込日の翌営業日の基準価額に上限2.2%(税抜2.0%・累進減率方式)を乗じて得た金額
換金手数料 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 なし
信託報酬 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額
その他費用 ・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、資産を海外で保有する場合の費用、信託事務の諸費用などがかかります。
・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。
購入 原則として毎営業日、ご購入のお申込みをしていただけます。
購入価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 1万円以上、1円単位(金額申込)
※定時定額購入取引の場合は、1千円以上1千円単位
換金 原則として毎営業日、ご換金(解約)のお申込みをしていただけます。
解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。
投資リスク 本ファンドは、組み入れた海外株式の価格変動や為替相場の影響により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

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[投資信託に関するご注意事項]

  • 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
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