ファンド詳細 | 城北信用金庫

基本情報

基準価額	前日比	純資産
23,522円 2025年12月15日	-137円（-0.58%）	212,176

わが国上場株式が投資対象｡ボトムアップ･アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う｡株価の割安性をベースに企業の収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案し銘柄選定｡株式組入比率は高水準を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

決算頻度：半年

2025年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	40.88%	29.02%	19.66%	11.96%
標準偏差	15.99	14.26	13.76	15.49
シャープレシオ	2.53	2.03	1.43	0.77

総合 ★★★

申込手数料	現在、新規の申込みを受付けておりません。
換金手数料	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	換金申込日の基準価額に0.3%を乗じて得た金額
信託報酬	本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額
その他費用	・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。
購入	現在、新規の申込みを受付けておりません。
申込単位
換金	原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。解約価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より4営業日目にお支払いたします。
投資リスク	本ファンドは、組み入れた国内株式の価格変動により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。