野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース
運用会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 19,171円 2025年12月15日 | 58円 （0.30%） | 122,130 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年10月16日
- 10円
- 2025年04月16日
- 10円
- 2024年10月16日
- 10円
- 2024年04月16日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年04月17日
- 10円
- 2022年10月17日
- 10円
- 2022年04月18日
- 10円
- 2021年10月18日
- 10円
- 2021年04月16日
- 10円
- 2020年10月16日
- 10円
- 2020年04月16日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 180円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
お申込情報
| 申込手数料 | 申込日の翌営業日の基準価額に上限2.2%(税抜2.0%･累進減率方式)を乗じて得た金額 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、ファンドに対する租税などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 |
原則として毎営業日、ご購入のお申込みをしていただけます。 購入価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 申込単位 |
１万円以上、１円単位（金額申込） ※定時定額購入取引の場合は、１千円以上１千円単位 |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた国内外の債券の価格変動や為替相場の影響により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、債券の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡