グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
運用会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,625円 2025年12月15日 | -3円 （-0.05%） | 250,740 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月17日
- 5円
- 2025年09月17日
- 5円
- 2025年08月18日
- 5円
- 2025年07月17日
- 5円
- 2025年06月17日
- 5円
- 2025年05月19日
- 5円
- 2025年04月17日
- 5円
- 2025年03月17日
- 5円
- 2025年02月17日
- 5円
- 2025年01月17日
- 5円
- 2024年12月17日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 9,396円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
お申込情報
| 申込手数料 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた国内外の債券の価格変動や為替相場の影響により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、債券の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡略してグロソブと呼ばれることがある｡