グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド [愛称：健次]
運用会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,661円 2025年12月15日 | 35円 （0.33%） | 248,933 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年08月27日
- 0円
- 2025年02月27日
- 0円
- 2024年08月27日
- 355円
- 2024年02月27日
- 1,300円
- 2023年08月28日
- 1,075円
- 2023年02月27日
- 0円
- 2022年08月29日
- 636円
- 2022年02月28日
- 0円
- 2021年08月27日
- 1,730円
- 2021年03月01日
- 342円
- 2020年08月27日
- 795円
- 2020年02月27日
- 598円
- 設定来累積分配金
- 20,418.8円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
お申込情報
| 申込手数料 | 申込日の翌営業日の基準価額に上限2.2%(税抜2.0%･累進減率方式)を乗じて得た金額 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た金額 |
| 信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、資産を海外で保有する場合の費用、信託事務の諸費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 |
原則として毎営業日、ご購入のお申込みをしていただけます。 購入価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 申込単位 |
１万円以上、１円単位（金額申込） ※定時定額購入取引の場合は、１千円以上１千円単位 |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた国内外の株式の価格変動や為替相場の影響により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡