クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長) [愛称：みらいEarth成長型]
運用会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,245円 2025年12月15日 | -135円 （-0.88%） | 6,087 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年11月11日
- 0円
- 2025年05月12日
- 0円
- 2024年11月11日
- 0円
- 2024年05月13日
- 0円
- 2023年11月13日
- 0円
- 2023年05月11日
- 0円
- 2022年11月11日
- 0円
- 2022年05月11日
- 0円
- 2021年11月11日
- 0円
- 2021年05月11日
- 0円
- 2020年11月11日
- 0円
- 2020年05月11日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
お申込情報
| 申込手数料 | 申込日の翌営業日の基準価額に上限1.1%(税抜1.0%･累進減率方式)を乗じて得た金額 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用、外貨建資産の保管等に要する費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 |
原則として毎営業日、ご購入のお申込みをしていただけます。 購入価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 申込単位 |
１万円以上、１円単位（金額申込） ※定時定額購入取引の場合は、１千円以上１千円単位 |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた国内外の債券や株式の価格変動や為替相場の影響により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、債券や株式の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。