アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
運用会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,186円 2025年12月15日 | 23円 （1.06%） | 91,663 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年12月10日
- 5円
- 2025年11月10日
- 5円
- 2025年10月10日
- 5円
- 2025年09月10日
- 5円
- 2025年08月12日
- 5円
- 2025年07月10日
- 5円
- 2025年06月10日
- 5円
- 2025年05月12日
- 5円
- 2025年04月10日
- 5円
- 2025年03月10日
- 5円
- 2025年02月10日
- 5円
- 2025年01月10日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 12,015円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
お申込情報
| 申込手数料 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た金額 |
| 信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)程度の率を乗じて得た金額 |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用、外貨建資産の保管等に要する費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた海外株式の価格変動や為替相場の影響により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
日本を除くアジア･オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし､日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す｡株式投資にあたっては､定量分析､定性分析に加え､配当利回りに着目した銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡