ニッセイ 日本インカムオープン(年1) [愛称：Jボンド(年1回決算型)]
運用会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,906円 2025年12月15日 | 1円 （0.01%） | 5,045 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年09月22日
- 0円
- 2024年09月20日
- 0円
- 2023年09月20日
- 0円
- 2022年09月20日
- 0円
- 2021年09月21日
- 0円
- 2020年09月23日
- 0円
- 2019年09月20日
- 0円
- 2018年09月20日
- 0円
- 2017年09月20日
- 0円
- 2016年09月20日
- 0円
- 2015年09月24日
- 0円
- 2014年09月22日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
お申込情報
| 申込手数料 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して、以下の信託報酬率（※）を乗じて得た額。 ※信託報酬率は、各月1日から20日（20日が休業日の場合は翌営業日）までは当該月の前々月末、各月21日（20日が休業日の場合は翌営業日の翌日）から月末日までは当該月の前月末における日本相互証券（株）が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りです。 ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）0.5%未満の場合、信託報酬率0.1595%（税抜0.145%） ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）0.5%以上１%未満の場合、信託報酬率0.352%（税抜0.32%） ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）1%以上３%未満の場合、信託報酬率0.473%（税抜0.43%） ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）3%以上４%未満の場合、信託報酬率0.594%（税抜0.54%） ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）4%以上５%未満の場合、信託報酬率0.825%（税抜0.75%） ・新発10年固定利付国債の利回り(終値）5%以上の場合、信託報酬率0.935%（税抜0.85%） |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた国内債券の価格変動により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、債券の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
主要投資対象は､国内の公社債｡日本の多種多様な債券を投資対象とし､幅広い銘柄に分散投資｡債券の残存期間毎に均等に投資を行い､常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い､金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡