損保ジャパン･グリーン･オープン [愛称：ぶなの森]
運用会社名：SOMPOアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 24,678円 2025年12月12日 | 504円 （2.08%） | 49,788 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年07月15日
- 100円
- 2024年07月16日
- 300円
- 2023年07月18日
- 300円
- 2022年07月15日
- 300円
- 2021年07月15日
- 300円
- 2020年07月15日
- 100円
- 2019年07月16日
- 200円
- 2018年07月17日
- 300円
- 2017年07月18日
- 500円
- 2016年07月15日
- 0円
- 2015年07月15日
- 300円
- 2014年07月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 4,800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
お申込情報
| 申込手数料 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の基準価額に0.3%を乗じて得た金額 |
| 信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた国内株式の価格変動により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
主要投資対象は､日本の株式｡環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡7月決算｡