DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算) [愛称：ハッピークローバー1年]
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,216円 2025年12月15日 | -9円 （-0.06%） | 923 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年06月05日
- 0円
- 2024年06月05日
- 0円
- 2023年06月05日
- 0円
- 2022年06月06日
- 0円
- 2021年06月07日
- 0円
- 2020年06月05日
- 0円
- 2019年06月05日
- 0円
- 2018年06月05日
- 0円
- 2017年06月05日
- 0円
- 2016年06月06日
- 0円
- 2015年06月05日
- 0円
- 2014年06月05日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
お申込情報
| 申込手数料 | 申込日の翌営業日の基準価額に上限2.2%(税抜2.0%･累進減率方式)を乗じて得た金額 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じて得た金額 |
| 信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、資産を海外で保有する場合の費用、信託事務の諸費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 |
原則として毎営業日、ご購入のお申込みをしていただけます。 購入価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 申込単位 |
１万円以上、１円単位（金額申込） ※定時定額購入取引の場合は、１千円以上１千円単位 |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた海外債券の価格変動や為替相場の影響により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、債券の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
主要投資対象は､高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡