投資のソムリエ
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,563円 2025年12月12日 | 29円 （0.28%） | 241,501 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年07月11日
- 80円
- 2025年01月14日
- 80円
- 2024年07月11日
- 80円
- 2024年01月11日
- 80円
- 2023年07月11日
- 80円
- 2023年01月11日
- 80円
- 2022年07月11日
- 80円
- 2022年01月11日
- 80円
- 2021年07月12日
- 80円
- 2021年01月12日
- 80円
- 2020年07月13日
- 80円
- 2020年01月14日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 1,210円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
お申込情報
| 申込手数料 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、資産を海外で保有する場合の費用、信託事務の諸費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた国内外の債券・株式・不動産投資信託の価格変動や為替相場の影響により基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式や債券の発行者や不動産投資信託の破綻、財務状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
主要投資対象は､国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)｡基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら､安定的な基準価額の上昇を目指すとともに､機動的配分戦略に基づき､急な投資環境の変化に対応することを目指す｡外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡