しんきん 公共債ファンド [愛称：ハロー･インカム]
運用会社名：しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,182円 2025年12月12日 | -3円 （-0.03%） | 2,580 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年09月08日
- 20円
- 2025年03月06日
- 20円
- 2024年09月06日
- 20円
- 2024年03月06日
- 15円
- 2023年09月06日
- 15円
- 2023年03月06日
- 10円
- 2022年09月06日
- 10円
- 2022年03月07日
- 10円
- 2021年09月06日
- 10円
- 2021年03月08日
- 55円
- 2020年09月07日
- 55円
- 2020年03月06日
- 55円
- 設定来累積分配金
- 1,340円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
お申込情報
| 申込手数料 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の基準価額に0.05%を乗じて得た金額 |
| 信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 |
| その他費用 |
・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。 ・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。 |
| 購入 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
原則として毎営業日、ご換金（解約）のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より4営業日目にお支払いたします。 |
| 投資リスク | 本ファンドは、組み入れた国内債券の価格変動により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、債券の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
日本の地方債等を主要投資対象とし､安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指す｡高い信用力･流動性を持つ共同発行市場公募地方債を中心に､地方債･国債･政府保証債･財投機関債等に投資｡また､残存10年程度の公共債を中心に投資｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡