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ニッセイ 健康応援ファンド★

運用会社名: ニッセイアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
11,770円
157円(1.35%)
17,618 国内株式 3(平均的)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定、中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年08月20日500円
2024年08月20日0円
2023年08月21日200円
2022年08月22日300円
2021年08月20日1,500円
2020年08月20日1,000円
2019年08月20日1,000円
2018年08月20日2,000円
2017年08月21日2,000円
2016年08月22日1,500円
2015年08月20日4,500円
2014年08月20日3,300円
設定来累積分配金 17,800円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年08月20日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年08月20日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 15.68% 6.25% 2.01% 5.57%
標準偏差 ヘルプ 8.75 8.36 10.63 13.60
シャープレシオ ヘルプ 1.74 0.73 0.18 0.41

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い 小さい
5年 ★ 低い 小さい
10年 ★ 低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2008-04-25 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 1億円未満:2.20%(税込)
1億円以上:1.65%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.6115%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
購入 いつでも可能
申込単位 <受取コース>
 10,000円以上1円単位
 10,000口以上10,000口単位
<再投資コース>
 10,000円以上1円単位
換金 いつでも可能
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[ファンドレーティングについて]

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  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
  • 香川銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

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