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コモンズ30ファンド★★

運用会社名: コモンズ投信 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
55,724円
934円(1.70%)
76,596 バランス 3(平均的)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、国内外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。ベンチマークは設けず30銘柄程度に厳選投資を行い、短期的な売買は行なわず長期保有することを基本とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標にアクティブ運用を行う。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年01月20日0円
2024年01月18日0円
2023年01月18日0円
2022年01月18日0円
2021年01月18日300円
2020年01月20日250円
2019年01月18日0円
2018年01月18日250円
2017年01月18日240円
2016年01月18日0円
2015年01月19日220円
2014年01月20日200円
設定来累積分配金 1,910円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年01月20日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年01月18日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 14.53% 13.12% 11.21% 9.24%
標準偏差 ヘルプ 9.33 12.32 12.82 14.62
シャープレシオ ヘルプ 1.51 1.05 0.87 0.63

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ やや低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2009-01-19 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 0.00% (無手数料)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.078%以内
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
購入 いつでも可能
申込単位 <再投資コース>
 3,000円以上1,000円単位
換金 いつでも可能
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[ファンドレーティングについて]

  • 当項目(星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。)は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

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  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
  • 香川銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

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