香川銀行
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ピクテ・ゴールド(H有)★★★

運用会社名: ピクテ・ジャパン 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
19,654円
519円(2.71%)
216,507 その他 4(やや高い)
2025年12月15日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年07月15日0円
2024年07月16日0円
2023年07月18日0円
2022年07月15日0円
2021年07月15日0円
2020年07月15日0円
2019年07月16日0円
2018年07月17日0円
2017年07月18日0円
2016年07月15日3円
2016年06月15日3円
2016年05月16日3円
設定来累積分配金 1,878円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年07月15日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年07月16日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 48.68% 24.98% 12.88% 8.46%
標準偏差 ヘルプ 13.62 14.08 14.44 13.03
シャープレシオ ヘルプ 3.54 1.77 0.89 0.65

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2011-12-28 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 2.20%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 実質年率 最大0.789%程度
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
購入 いつでも可能(スイスもしくはロンドンの銀行またはロンドン証券取引所の休業日または12月24日に当たる場合を除く)
申込単位 <受取コース>
 10,000口以上10,000口単位
 10,000円以上1円単位
<再投資コース>
 10,000円以上1円単位
換金 いつでも可能(スイスもしくはロンドンの銀行またはロンドン証券取引所の休業日または12月24日に当たる場合を除く)
投資リスク 金の価格変動リスク、為替に関する留意点

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[ファンドレーティングについて]

  • 当項目(星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。)は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

[リスクメジャーについて]

  • 当項目(1:低リスク~5:高リスク)は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が基準価額の過去の変動をリスクとして捉えた「標準偏差」が全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値であり、将来のリスクの高低等を保証したものではありません。

[投資信託に関する留意点について]

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託は、その信託財産に組み入れられた国内外の株式・債券などの価格変動やその発行者に係る信用状況などの変化、金利の変動、為替相場の変動などにより、基準価額が下落し投資元本を下回ることがあります。
  • 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入したお客さまが負うことになります。
  • 投資信託には、購入、換金時にあたっては、各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額等)が合計でお取引金額の最大3.3%(消費税込)必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬(投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込))と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
  • 香川銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

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商号等 株式会社香川銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第7号 加入協会 日本証券業協会

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