トピックスオープン
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,220円 2025年12月15日 | 38円 （0.22%） | 15,228百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年03月14日
- 110円
- 2024年03月14日
- 0円
- 2023年03月14日
- 0円
- 2022年03月14日
- 0円
- 2021年03月15日
- 0円
- 2020年03月16日
- 0円
- 2019年03月14日
- 0円
- 2018年03月14日
- 0円
- 2017年03月14日
- 0円
- 2016年03月14日
- 0円
- 2015年03月16日
- 0円
- 2014年03月14日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 340円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.682％ |
|---|
日本の株式を主要投資対象とし､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす｡最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて､原則として200銘柄以上に分散投資｡買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡