Jオープン(小型株)
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 25,434円 2025年12月15日 | 191円 （0.76%） | 6,013百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年06月30日
- 150円
- 2024年07月01日
- 100円
- 2023年06月29日
- 250円
- 2022年06月29日
- 0円
- 2021年06月29日
- 2,500円
- 2020年06月29日
- 1,100円
- 2019年07月01日
- 0円
- 2018年06月29日
- 2,300円
- 2017年06月29日
- 3,100円
- 2016年06月29日
- 100円
- 2015年06月29日
- 1,700円
- 2014年06月30日
- 900円
- 設定来累積分配金
- 16,640円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1千万円未満：3.30％ 1千万円以上1億円以下：2.20％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.342％ |
|---|
国内の金融商品取引所に上場されている小型株を主要投資対象とし､独自のサービス･技術等を持つ中堅企業の中から､今後一段の成長が期待される銘柄を選定して投資し､積極的な値上がり益の獲得をめざす｡銘柄選定にあたっては､個別企業の事業内容､将来性､業績等の調査･分析を企業訪問を中心に綿密に行い､有望銘柄の選定を行う｡6月決算｡