ユーロランド･ソブリン･インカム
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,015円 2025年12月15日 | -2円 （-0.03%） | 4,374百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年11月10日
- 5円
- 2025年09月10日
- 5円
- 2025年07月10日
- 5円
- 2025年05月12日
- 5円
- 2025年03月10日
- 5円
- 2025年01月10日
- 5円
- 2024年11月11日
- 5円
- 2024年09月10日
- 5円
- 2024年07月10日
- 5円
- 2024年05月10日
- 5円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 7,918円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.07％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.265％ |
|---|
ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象｡欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用｡債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する｡ベンチマークは､FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)｡奇数月決算｡