JPM ワールド･CB･オープン
投信会社名：JPモルガン･アセット･マネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,859円 2025年12月15日 | 34円 （0.39%） | 9,692百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年07月30日
- 30円
- 2025年01月30日
- 30円
- 2024年07月30日
- 20円
- 2024年01月30日
- 30円
- 2023年07月31日
- 20円
- 2023年01月30日
- 30円
- 2022年08月01日
- 30円
- 2022年01月31日
- 20円
- 2021年07月30日
- 1,070円
- 2021年02月01日
- 1,600円
- 2020年07月30日
- 720円
- 2020年01月30日
- 170円
- 設定来累積分配金
- 12,230円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65％ |
|---|
主要投資対象は､世界各国のCB(転換社債)｡銘柄選択にあたっては､投資地域分散をはかりながら､価格水準､株価との連動性等の投資効率､発行企業の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し､信託財産の着実な成長を目指す｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡