ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称：スリーポイント』
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,783円 2025年12月15日 | -16円 （-0.21%） | 18,057百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月25日
- 7円
- 2025年10月22日
- 7円
- 2025年09月22日
- 7円
- 2025年08月22日
- 7円
- 2025年07月22日
- 7円
- 2025年06月23日
- 7円
- 2025年05月22日
- 7円
- 2025年04月22日
- 7円
- 2025年03月24日
- 7円
- 2025年02月25日
- 7円
- 2025年01月22日
- 7円
- 2024年12月23日
- 7円
- 設定来累積分配金
- 6,248円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21％ |
|---|
主要投資対象は､FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等｡相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡