ニッセイ 健康応援ファンド
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,770円 2025年12月12日 | 157円 （1.35%） | 17,618百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年08月20日
- 500円
- 2024年08月20日
- 0円
- 2023年08月21日
- 200円
- 2022年08月22日
- 300円
- 2021年08月20日
- 1,500円
- 2020年08月20日
- 1,000円
- 2019年08月20日
- 1,000円
- 2018年08月20日
- 2,000円
- 2017年08月21日
- 2,000円
- 2016年08月22日
- 1,500円
- 2015年08月20日
- 4,500円
- 2014年08月20日
- 3,300円
- 設定来累積分配金
- 17,800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1億円未満：2.20％（税込） 1億円以上：1.65％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.6115％ |
|---|
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡健康への貢献につながる企業理念･哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定､中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡