ピクテ 資源国ソブリン･ファンド(毎月)
投信会社名：ピクテ･ジャパン
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,477円 2025年12月15日 | 4円 （0.16%） | 9,432百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年12月15日
- 15円
- 2025年11月17日
- 15円
- 2025年10月15日
- 15円
- 2025年09月16日
- 15円
- 2025年08月15日
- 15円
- 2025年07月15日
- 15円
- 2025年06月16日
- 15円
- 2025年05月15日
- 15円
- 2025年04月15日
- 15円
- 2025年03月17日
- 15円
- 2025年02月17日
- 15円
- 2025年01月15日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 9,270円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.3％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 最大年率 1.815％ |
|---|
主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い､より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う｡ポートフォリオの平均格付は､原則として｢A-格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡