世界経済インデックスファンド
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 45,010円 2025年12月12日 | 66円 （0.15%） | 488,245百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年01月20日
- 0円
- 2024年01月22日
- 0円
- 2023年01月20日
- 0円
- 2022年01月20日
- 0円
- 2021年01月20日
- 0円
- 2020年01月20日
- 0円
- 2019年01月21日
- 0円
- 2018年01月22日
- 0円
- 2017年01月20日
- 0円
- 2016年01月20日
- 0円
- 2015年01月20日
- 20円
- 2014年01月20日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 60円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1億円未満：1.65％（税込） 1億円以上：1.10％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.1％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.55％ |
|---|
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡