SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスF
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 120,854円 2025年12月12日 | 1,479円 （1.24%） | 187,130百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年04月21日
- 0円
- 2024年04月22日
- 0円
- 2023年04月20日
- 0円
- 2022年04月20日
- 0円
- 2021年04月20日
- 0円
- 2020年04月20日
- 0円
- 2019年04月22日
- 0円
- 2018年04月20日
- 0円
- 2017年04月20日
- 0円
- 2016年04月20日
- 0円
- 2015年04月20日
- 20円
- 2014年04月21日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 60円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.2％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.55％ |
|---|
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡