JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称：あいのり』
投信会社名：JPモルガン･アセット･マネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,693円 2025年12月15日 | 26円 （0.39%） | 2,236百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年12月11日
- 35円
- 2025年11月11日
- 35円
- 2025年10月14日
- 35円
- 2025年09月11日
- 35円
- 2025年08月12日
- 35円
- 2025年07月11日
- 35円
- 2025年06月11日
- 35円
- 2025年05月12日
- 35円
- 2025年04月11日
- 35円
- 2025年03月11日
- 35円
- 2025年02月12日
- 35円
- 2025年01月14日
- 35円
- 設定来累積分配金
- 8,610円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.1％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.9382％ |
|---|
主要投資対象は､新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等｡基本組入比率は､債券80%､株式20%とし､それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて､概ね±10%の範囲で随時調整することにより､安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡