ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 52,434円 2025年12月15日 | -383円 （-0.73%） | 967,895百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年11月20日
- 0円
- 2024年11月20日
- 0円
- 2023年11月20日
- 0円
- 2022年11月21日
- 0円
- 2021年11月22日
- 0円
- 2020年11月20日
- 0円
- 2019年11月20日
- 0円
- 2018年11月20日
- 0円
- 2017年11月20日
- 0円
- 2016年11月21日
- 0円
- 2015年11月20日
- 0円
- 2014年11月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0.00％ (無手数料) |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.09889％ |
|---|
日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡