ニュージーランド公社債F(毎月分配型）『愛称：ニュージーボンド』
投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,140円 2025年12月15日 | -21円 （-0.23%） | 2,012百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月18日
- 8円
- 2025年10月20日
- 8円
- 2025年09月18日
- 8円
- 2025年08月18日
- 8円
- 2025年07月18日
- 8円
- 2025年06月18日
- 8円
- 2025年05月19日
- 8円
- 2025年04月18日
- 8円
- 2025年03月18日
- 8円
- 2025年02月18日
- 8円
- 2025年01月20日
- 8円
- 2024年12月18日
- 8円
- 設定来累積分配金
- 3,565円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.364％ |
|---|
主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債(国債､地方債､政府保証債､政府機関債､国際機関債､社債など)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､信用力､金利動向の見通し､利回りなどを重視し､リスク分散を考慮しながら決定する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡