スマート･ラップ･ジャパン(毎月分配型)
投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
評価基準日 2026年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,394円 2026年04月02日 | -81円 （-0.71%） | 2,445百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年03月23日
- 20円
- 2026年02月20日
- 20円
- 2026年01月20日
- 20円
- 2025年12月22日
- 20円
- 2025年11月20日
- 20円
- 2025年10月20日
- 20円
- 2025年09月22日
- 20円
- 2025年08月20日
- 20円
- 2025年07月22日
- 20円
- 2025年06月20日
- 20円
- 2025年05月20日
- 20円
- 2025年04月21日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 2,440円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 最大年率 1.5015％ |
|---|
日本の様々な資産(債券､株式､不動産､商品など)を中心に投資し､日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす｡市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い､および市場見通しなどを勘案し､資産配分を調整する｡一部､外貨建て資産に投資を行う場合があるが､原則として､為替をフルヘッジした資産に投資する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡