ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,367円 2025年12月15日 | -69円 （-0.60%） | 14,002百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月19日
- 200円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月19日
- 200円
- 2025年08月19日
- 100円
- 2025年07月22日
- 100円
- 2025年06月19日
- 100円
- 2025年05月19日
- 0円
- 2025年04月21日
- 0円
- 2025年03月19日
- 0円
- 2025年02月19日
- 200円
- 2025年01月20日
- 200円
- 2024年12月19日
- 200円
- 設定来累積分配金
- 5,200円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.122％ 実質信託報酬 年率1.64～1.95％程度 |
|---|
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。