あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2021-04『愛称：ぜんぞう2104』
投信会社名：あおぞら投信
評価基準日 2025年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,377.47円 2025年11月10日 | -1円 （0.00%） | 1,238百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年11月11日
- 0円
- 2023年11月10日
- 0円
- 2022年11月10日
- 0円
- 2021年11月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 通常時：実質年率1.335％程度 債券運用時：実質年率1.09％程度 |
|---|
限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。