日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無
投信会社名： SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,051円 |  9円（0.07％） |
2,485百万円 | 国際債券 | 3（平均的） |
| 2025年12月12日 | 評価基準日 2025年11月30日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年11月14日 | 40円 |
| 2025年10月14日 | 40円 |
| 2025年09月16日 | 40円 |
| 2025年08月14日 | 40円 |
| 2025年07月14日 | 40円 |
| 2025年06月16日 | 40円 |
| 2025年05月14日 | 40円 |
| 2025年04月14日 | 40円 |
| 2025年03月14日 | 40円 |
| 2025年02月14日 | 40円 |
| 2025年01月14日 | 40円 |
| 2024年12月16日 | 40円 |
パフォーマンス
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
8.78% | 15.67% | 11.63% | 11.60% | 9.25% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 9.80 | 9.56 | 8.44 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 1.14 | 1.20 | 1.09 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
お申込情報
| 設定日 | 2013年8月29日 |
|---|---|
| 償還日（信託期間） | 2028/06/14 |
| 決算日 | 毎月14日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年12回 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位、もしくは、1円以上1円単位のいずれか |
| 申込価格 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 受渡日 | 5営業日目 |
| 申込手数料 | 申込金額 5,000万円未満の場合 1.10％(税抜1.0％） 5,000万円以上1億円未満の場合 0.55％(税抜0.5％） 1億円上3億円未満の場合 0.275％(税抜0.25％） 3億円以上の場合 なし |
| 信託報酬 | 純資産総額×年0.924％（税抜0.84％） |
| 監査費用 | 下記「その他の費用」をご確認下さい。 |
| その他費用 | その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・ 監査法人に支払われるファンドの監査費用 ・ 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ・ 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 他 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50%の率を乗じて得た額 |
| 換金手数料 | ありません |
| リスク | ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。 【基準価額の変動要因】 ●ハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)への投資に伴う固有のリスク ●業種・銘柄集中投資のリスク ●流動性リスク ●価格変動リスク ●信用リスク ●為替変動リスク |
手数料等諸費用について
※投資信託の購入にあたっては、当該投資信託の購入対価の他に、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。
- お申込時に直接ご負担いただく費用：
お申込手数料（申込口数、代金、または金額に応じ、基準価額に対して最大3.85％（税込）） - 保有期間中に間接的にご負担いただく費用：
信託報酬（信託財産の純資産総額に対して最大年率2.618%（税込）） - 換金時に直接ご負担いただく費用：
信託財産留保金（換金申込日の基準価額に対して最大0.5%） - その他：
監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、銘柄毎に手数料は異なります。お客さまにご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、これらの費用および合計額をあらかじめ記載することができません。
※個別投資信託の手数料など諸費用については、当該投資信託の「契約締結前交付書面」（もしくは目論見書およびその補完書面）または「上場有価証券等書面」またはお客様向け資料を十分にお読みください。
※当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
※投資信託は、国内外の有価証券に投資します。このため基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動などにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた有価証券の発行者の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
※当該解説は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
※取得のお申込みにあたっては、「投資信託説明書 (目論見書)」をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
※証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報を目的としたものであり、投資勧誘を目的としておりません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
提供：