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ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2025年09月08日 | 0円 |
| 2024年09月06日 | 0円 |
| 2023年09月06日 | 0円 |
| 2022年09月06日 | 0円 |
| 2021年09月06日 | 0円 |
| 2020年09月07日 | 0円 |
| 2019年09月06日 | 0円 |
| 2018年09月06日 | 0円 |
| 2017年09月06日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月08日 - 運用報告書2
2024年09月06日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
10.30% | 30.67% | 12.75% | -- |
|
標準偏差
|
15.44 | 18.56 | 19.47 | -- |
|
シャープレシオ
|
0.64 | 1.65 | 0.65 | -- |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-09-30 償還日：2046-09-06
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 3.00%（税込3.3％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 初回：10万円以上1円単位、2回目以降：１万円以上1円単位（投信自動積立）1万円以上1千円単位 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
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- 投資信託は、株式や債券など、値動きのある証券等（外貨建て資産は為替リスクも含みます）に投資するため、基準価額は市場環境等によって変動します。したがって、元本および分配金が保証されている商品ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 当行で販売する投資信託は、個別の商品ごとに販売手数料（最大3.3％〔税込〕）、保有期間中には信託報酬（最大2.42％〔税込〕）、および監査費用、有価証券売買委託手数料などその他費用等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額を示すことができません。）がかかります。また、換金時に信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大0.5％）がかかる場合があります。詳しくは、各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をご確認ください。
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