インデックスファンドTSP

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
14,775 2024年12月30日 -90円 (-0.61%) 31,686

ファンドの特色

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年02月13日
260円
2023年02月13日
200円
2022年02月14日
140円
2021年02月12日
180円
2020年02月12日
140円
2019年02月12日
120円
2018年02月13日
120円
2017年02月13日
100円
2016年02月12日
100円
2015年02月12日
100円
2014年02月12日
80円
2013年02月12日
80円
設定来累積分配金
5,340円

パフォーマンス

2024年11月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 14.85% 13.79% 11.57% 8.47%
標準偏差 10.71 11.42 13.59 14.55
シャープレシオ 1.37 1.20 0.85 0.58

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ やや低い 平均的
10年 ★★★ やや低い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.00%(税込2.2%)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.572%