ジャパンニューエイジオープン

投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日　2026年09月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
36,165円 2026年10月16日 682円 （1.92%） 5,035

ファンドの特色

わが国の上場株式に投資し､主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業調査や業界分析に基づき､各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査､企業の収益力､成長性を分析し､株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡9月決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2026年09月24日
595円
2025年09月24日
455円
2024年09月24日
55円
2023年09月25日
380円
2022年09月26日
50円
2021年09月24日
275円
2020年09月24日
230円
2019年09月24日
20円
2018年09月25日
80円
2017年09月25日
150円
2016年09月26日
100円
2015年09月24日
150円
設定来累積分配金
15,140円

パフォーマンス

2026年09月30日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 23.83% 21.55% 14.09% 14.02%
標準偏差 23.16 16.25 14.82 14.32
シャープレシオ 1.00 1.31 0.94 0.98

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★★ やや低い 小さい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 現在新規の取扱を受け付けしておりません
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.76%