ジャパンニューエイジオープン
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 25,201円 2024年12月20日 | -187円 （-0.74%） | 3,714 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年09月24日
- 55円
- 2023年09月25日
- 380円
- 2022年09月26日
- 50円
- 2021年09月24日
- 275円
- 2020年09月24日
- 230円
- 2019年09月24日
- 20円
- 2018年09月25日
- 80円
- 2017年09月25日
- 150円
- 2016年09月26日
- 100円
- 2015年09月24日
- 150円
- 2014年09月24日
- 100円
- 2013年09月24日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 14,090円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） |
1,000万円未満2.00％（税込2.2％） 1,000万円以上1億円未満1.50％（税込1.65％） 1億円以上1.00％（税込1.1％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.76% |
|---|
わが国の上場株式に投資し､主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)を上回る運用成果を目指す｡企業調査や業界分析に基づき､各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査､企業の収益力､成長性を分析し､株価水準なども勘案して40-60銘柄を厳選して投資｡ベンチマークはTOPIX｡9月決算｡