コア30インデックス

投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
29,087円 2026年09月28日 -37円 （-0.13%） 1,716

ファンドの特色

TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2025年11月17日
5円
2024年11月15日
5円
2023年11月15日
5円
2022年11月15日
5円
2021年11月15日
5円
2020年11月16日
0円
2019年11月15日
0円
2018年11月15日
0円
2017年11月15日
0円
2016年11月15日
0円
2015年11月16日
10円
2014年11月17日
10円
設定来累積分配金
105円

パフォーマンス

2026年08月31日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 37.09% 25.05% 20.21% 14.72%
標準偏差 17.26 14.37 14.47 14.18
シャープレシオ 2.11 1.73 1.39 1.04

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★ やや高い やや大きい
10年 ★★★ やや高い 平均的

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 1億円未満1.00%（税込1.1％）
1億円以上0.50％（税込0.55％）
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.5％の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 0.88%