コア30インデックス
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 18,708円 2024年05月10日 | 72円 （0.39%） | 1,230 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2023年11月15日
- 5円
- 2022年11月15日
- 5円
- 2021年11月15日
- 5円
- 2020年11月16日
- 0円
- 2019年11月15日
- 0円
- 2018年11月15日
- 0円
- 2017年11月15日
- 0円
- 2016年11月15日
- 0円
- 2015年11月16日
- 10円
- 2014年11月17日
- 10円
- 2013年11月15日
- 0円
- 2012年11月15日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 95円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） |
1億円未満1.00%（税込1.1％） 1億円以上0.50％（税込0.55％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.5％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.88% |
|---|
TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数トピックスコア30採用の30銘柄に投資を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオの組入銘柄構成比率がトピックスコア30の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡