One キャピタル･グロース･オープン [愛称：ザ･ベスト･マネジャー]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 22,549円 2026年09月28日 | -70円 （-0.31%） | 3,172 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年04月27日
- 50円
- 2025年10月27日
- 50円
- 2025年04月28日
- 0円
- 2024年10月28日
- 0円
- 2024年04月30日
- 50円
- 2023年10月27日
- 20円
- 2023年04月27日
- 50円
- 2022年10月27日
- 0円
- 2022年04月27日
- 0円
- 2021年10月27日
- 50円
- 2021年04月27日
- 50円
- 2020年10月27日
- 35円
- 設定来累積分配金
- 1,207円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在新規の取扱を受け付けしておりません |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.87% |
|---|
主要投資対象は､わが国の株式｡個別企業調査や産業調査に基づき､中･長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選｡投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合､ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある｡組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡4､10月決算｡