MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
5,601円 2024年12月20日 75円 （1.36%） 24,330

ファンドの特色

主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月20日
5円
2024年11月20日
5円
2024年10月21日
5円
2024年09月20日
5円
2024年08月20日
5円
2024年07月22日
5円
2024年06月20日
5円
2024年05月20日
5円
2024年04月22日
5円
2024年03月21日
5円
2024年02月20日
5円
2024年01月22日
5円
設定来累積分配金
13,070円

パフォーマンス

2024年11月30日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 4.72% 4.38% 3.91% 0.84%
標準偏差 8.34 10.00 10.23 9.28
シャープレシオ 0.55 0.44 0.38 0.09

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ 平均的 平均的

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 2.50％（税込2.75％）
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.375%