One 豪ドル債券ファンド(毎月)

投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
6,332円 2026年09月28日 -38円 （-0.60%） 22,944

ファンドの特色

主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年09月24日
5円
2026年08月20日
5円
2026年07月21日
5円
2026年06月22日
5円
2026年05月20日
5円
2026年04月20日
5円
2026年03月23日
5円
2026年02月20日
5円
2026年01月20日
5円
2025年12月22日
5円
2025年11月20日
5円
2025年10月20日
5円
設定来累積分配金
13,175円

パフォーマンス

2026年08月31日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 18.99% 9.15% 6.21% 4.60%
標準偏差 7.31 8.04 9.27 8.80
シャープレシオ 2.50 1.10 0.65 0.52

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 現在新規の取扱を受け付けしておりません
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.375%