新光 US-REITオープン [愛称:ゼウス]
投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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1,800円 2024年08月30日 | -4円 (-0.22%) | 414,486 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../../chart/sp/img/spacer.gif)
分配金履歴
決算頻度:毎月
- 2024年08月05日
- 15円
- 2024年07月05日
- 15円
- 2024年06月05日
- 15円
- 2024年05月07日
- 15円
- 2024年04月05日
- 25円
- 2024年03月05日
- 25円
- 2024年02月05日
- 25円
- 2024年01月05日
- 25円
- 2023年12月05日
- 25円
- 2023年11月06日
- 25円
- 2023年10月05日
- 25円
- 2023年09月05日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 12,608円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
![グラフ:リスクメジャー](/webasp/common/img/grap9-w.gif)
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.00%(税込3.3%) |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1%の率を乗じて得た額 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.683% |
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主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。