One US-REITオープン　[愛称：ゼウス]

投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
1,609円 2026年09月28日 -14円 （-0.86%） 292,081

ファンドの特色

主要投資対象は､米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定にあたっては､業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年09月07日
15円
2026年08月05日
15円
2026年07月06日
15円
2026年06月05日
15円
2026年05月07日
15円
2026年04月06日
15円
2026年03月05日
15円
2026年02月05日
15円
2026年01月05日
15円
2025年12月05日
15円
2025年11月05日
15円
2025年10月06日
15円
設定来累積分配金
12,983円

パフォーマンス

2026年08月31日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 22.63% 10.12% 7.78% 7.52%
標準偏差 14.54 14.35 16.55 16.06
シャープレシオ 1.51 0.68 0.46 0.47

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 3.00％（税込3.3％）
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.683%