ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 25,355円 2026年09月28日 | -107円 （-0.42%） | 66,913 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2026年07月15日
- 580円
- 2026年04月15日
- 80円
- 2026年01月15日
- 580円
- 2025年10月15日
- 80円
- 2025年07月15日
- 580円
- 2025年04月15日
- 80円
- 2025年01月15日
- 580円
- 2024年10月15日
- 80円
- 2024年07月16日
- 580円
- 2024年04月15日
- 80円
- 2024年01月15日
- 530円
- 2023年10月16日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 14,840円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.00％（税込3.3％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.375% |
|---|
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得を通し､信託財産の成長をめざす｡株式への投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡